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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 166.00 | 1 860.00 | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 760.00 | 29 901.00 | 27 860.00 | 57 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 417.00 | 30 067.00 | 65 350.00 | 95 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 571.00 | | 346 571.00 | 346 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 713.00 | | 461 713.00 | 461 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 130.00 | 30 067.00 | 527 063.00 | 557 130.00 |
CU Autres participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 290.00 | 130 290.00 | | 130 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
DG Autres réserves | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
DH Report à nouveau | 102 131.00 | 84 237.00 | | 102 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 136.00 | 17 894.00 | | 25 136.00 |
DL TOTAL (I) | 316 613.00 | 291 477.00 | | 316 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 379.00 | 18 241.00 | | 36 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 851.00 | 74 741.00 | | 91 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | 68 977.00 | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 450.00 | 161 959.00 | | 210 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 063.00 | 453 436.00 | | 527 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 071.00 | 143 718.00 | | 174 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 067.00 | | 29 620.00 | 89 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 270.00 | 95 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 229.00 | 59 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 051.00 | | 28 964.00 | 54 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | 656.00 | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 908.00 | 4 966.00 | 10 808.00 | 35 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 908.00 | 4 966.00 | 10 808.00 | 35 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 514.00 | 74 890.00 | 5 624.00 | 80 514.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | 6 134.00 | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | 15 611.00 | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 100 928.00 | 86 700.00 | | 100 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 134.00 | 27 328.00 | | 26 134.00 |
YT Sous‐traitance | 172 913.00 | 85 656.00 | | 172 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 332.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 612.00 | 7 466.00 | | 11 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 536.00 | | | 225 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 632.00 | | | 153 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 061.00 | 215 295.00 | | 314 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |