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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 139.00 | 29 162.00 | 20 976.00 | 50 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 713.00 | 31 721.00 | 55 992.00 | 87 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 198 034.00 | | 198 034.00 | 198 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 783.00 | 31 721.00 | 419 062.00 | 450 783.00 |
CU Autres participations | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 290.00 | | | 130 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DG Autres réserves | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DH Report à nouveau | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DL TOTAL (I) | 273 582.00 | | | 273 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 479.00 | | | 145 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 062.00 | | | 419 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 686.00 | | | 126 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 509.00 | | 5 204.00 | 82 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 534.00 | | 5 163.00 | 47 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 40.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532.00 | 4 188.00 | | 27 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 4 188.00 | | 27 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 237.00 | 129 614.00 | 5 623.00 | 135 237.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
ST Autres comptes | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
YT Sous‐traitance | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 705.00 | | | 194 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 897.00 | | | 197 897.00 |