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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
AP Constructions | 188 616.00 | 188 189.00 | 427.00 | 188 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 150.00 | 90 399.00 | 4 751.00 | 95 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 534.00 | 427 051.00 | 98 482.00 | 525 534.00 |
BF Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 013.00 | 714 475.00 | 220 538.00 | 935 013.00 |
BN En cours de production de biens | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BT Marchandises | 2 642 408.00 | 508 335.00 | 2 134 073.00 | 2 642 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 476.00 | 8 496.00 | 584 980.00 | 593 476.00 |
BZ Autres créances | 231 452.00 | | 231 452.00 | 231 452.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 427.00 | 516 831.00 | 2 990 596.00 | 3 507 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 441.00 | 1 231 307.00 | 3 211 134.00 | 4 442 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 130.00 | 298 333.00 | | 339 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 622.00 | 40 797.00 | | -57 622.00 |
DL TOTAL (I) | 611 508.00 | 669 130.00 | | 611 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 990.00 | 655 955.00 | | 652 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 402.00 | 228 350.00 | | 211 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 368.00 | 268 168.00 | | 66 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 724.00 | 1 372 938.00 | | 1 116 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 117.00 | 462 762.00 | | 529 117.00 |
EA Autres dettes | 23 025.00 | 26 580.00 | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 626.00 | 3 014 752.00 | | 2 599 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 134.00 | 3 683 882.00 | | 3 211 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 402.00 | | | 211 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 373 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 862 758.00 | |
FM Production stockée | | | 27 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 196 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 623.00 | 16 490.00 | | 30 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 623.00 | 16 490.00 | | 30 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | 3 605.00 | | 9 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 742.00 | 2 428.00 | | 28 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 612.00 | 6 032.00 | | 38 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 989.00 | 10 458.00 | | -7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 333.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 625.00 | 9 421 094.00 | | 8 542 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600 247.00 | 9 380 297.00 | | 8 600 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 622.00 | 40 797.00 | | -57 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 846.00 | | 4 846.00 | 1 024 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 25 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 679.00 | 935 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 13 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 764.00 | 895 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 606.00 | | 4 846.00 | 973 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 757.00 | 46 775.00 | 69 057.00 | 736 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | | 1 000.00 | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 921.00 | 46 775.00 | 68 057.00 | 726 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 724.00 | 1 116 724.00 | | 1 116 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 312.00 | 153 312.00 | | 153 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
UP Prêts | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 593 476.00 | | | 593 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 057.00 | 521 057.00 | | 521 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 933.00 | 74 885.00 | 57 048.00 | 131 933.00 |
VI Groupe et associés | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 911.00 | | | 180 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 023.00 | 824 504.00 | 33 519.00 | 858 023.00 |
VW T.V.A. | 192 368.00 | 192 368.00 | | 192 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 626.00 | 2 542 578.00 | 57 048.00 | 2 599 626.00 |