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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
AP Constructions | 188 616.00 | 188 616.00 | | 188 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 244.00 | 65 850.00 | 2 393.00 | 68 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 440.00 | 324 790.00 | 66 650.00 | 391 440.00 |
BF Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 015.00 | 588 093.00 | 184 922.00 | 773 015.00 |
BN En cours de production de biens | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BT Marchandises | 2 476 329.00 | 595 599.00 | 1 880 730.00 | 2 476 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 225.00 | | 599 225.00 | 599 225.00 |
BZ Autres créances | 270 252.00 | 12 388.00 | 257 864.00 | 270 252.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 069.00 | 607 987.00 | 2 783 082.00 | 3 391 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 085.00 | 1 196 080.00 | 2 968 005.00 | 4 164 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 127.00 | 281 508.00 | | 259 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | -22 381.00 | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 596 548.00 | 589 127.00 | | 596 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 480.00 | 550 493.00 | | 447 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 820.00 | 194 031.00 | | 172 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 884.00 | 1 180 524.00 | | 1 351 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 617.00 | 274 743.00 | | 263 617.00 |
EA Autres dettes | 135 656.00 | 301 392.00 | | 135 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 457.00 | 2 501 183.00 | | 2 371 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 005.00 | 3 090 310.00 | | 2 968 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 457.00 | 2 500 301.00 | | 2 371 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 598.00 | 496 166.00 | | 445 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 675 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 434 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 109 718.00 | |
FM Production stockée | | | 14 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 649 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 519.00 | 913.00 | | 7 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519.00 | 913.00 | | 7 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 519.00 | -623.00 | | 7 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 110.00 | 7 789 643.00 | | 7 721 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 689.00 | 7 812 025.00 | | 7 713 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421.00 | -22 381.00 | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 956.00 | | 11 627.00 | 939 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 567.00 | 773 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 567.00 | 734 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 129.00 | | 11 127.00 | 902 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 991.00 | | 500.00 | 23 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 601.00 | 23 059.00 | 178 567.00 | 743 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 765.00 | 23 059.00 | 178 567.00 | 734 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 884.00 | 1 351 884.00 | | 1 351 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 656.00 | 135 656.00 | | 135 656.00 |
UP Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 604 358.00 | 604 358.00 | | 604 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 480.00 | 447 480.00 | | 447 480.00 |
VI Groupe et associés | 172 820.00 | 172 820.00 | | 172 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 451.00 | 880 755.00 | 21 696.00 | 902 451.00 |
VW T.V.A. | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 457.00 | 2 371 457.00 | | 2 371 457.00 |