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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AN Terrains | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
AP Constructions | 180 603.00 | 173 893.00 | 6 709.00 | 180 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 437.00 | 77 199.00 | 18 237.00 | 95 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 771.00 | 259 015.00 | 111 755.00 | 370 771.00 |
BT Marchandises | 490 171.00 | 314 670.00 | 175 501.00 | 490 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 876.00 | 4 895.00 | 41 981.00 | 46 876.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 213 738.00 | | 213 738.00 | 213 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 172.00 | 319 565.00 | 439 606.00 | 759 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 943.00 | 578 580.00 | 551 362.00 | 1 129 943.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 614.00 | | | -35 614.00 |
DL TOTAL (I) | 442 904.00 | | | 442 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 362.00 | | | 551 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 294.00 | | 811 294.00 | 811 294.00 |
FG Production vendue services | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 446.00 | | 858 446.00 | 858 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 233.00 | | | 1 293 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 847.00 | | | 1 328 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 614.00 | | | -35 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 644.00 | | 1 100.00 | 375 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 173.00 | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 370 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 363 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 903.00 | | 1 100.00 | 363 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 316.00 | 9 499.00 | 1 800.00 | 251 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 170.00 | 9 499.00 | 1 800.00 | 244 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 422 570.00 | 314 670.00 | 422 570.00 | 422 570.00 |
6T Sur comptes clients | 5 441.00 | 1 000.00 | 1 546.00 | 5 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 011.00 | 315 670.00 | 424 116.00 | 428 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 011.00 | 315 670.00 | 424 116.00 | 428 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 670.00 | 424 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561.00 | 55 261.00 | 300.00 | 55 561.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 458.00 | 102 058.00 | | 108 458.00 |