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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
AP Constructions | 196 444.00 | 188 616.00 | 7 828.00 | 196 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 260.00 | 119 962.00 | 33 297.00 | 153 260.00 |
BF Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 447.00 | 316 501.00 | 132 946.00 | 449 447.00 |
BN En cours de production de biens | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BT Marchandises | 1 474 323.00 | 497 108.00 | 977 215.00 | 1 474 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 396.00 | 9 199.00 | 149 197.00 | 158 396.00 |
BZ Autres créances | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 470.00 | 506 307.00 | 1 240 163.00 | 1 746 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 917.00 | 822 808.00 | 1 373 109.00 | 2 195 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 548.00 | 259 127.00 | | 266 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 462.00 | 7 421.00 | | -61 462.00 |
DL TOTAL (I) | 535 087.00 | 596 548.00 | | 535 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 274.00 | 447 480.00 | | 287 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 497.00 | 172 820.00 | | 172 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 346.00 | 1 351 884.00 | | 273 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 776.00 | 263 617.00 | | 51 776.00 |
EA Autres dettes | 53 129.00 | 135 656.00 | | 53 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 022.00 | 2 371 457.00 | | 838 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 109.00 | 2 968 005.00 | | 1 373 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 022.00 | 2 371 457.00 | | 838 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 274.00 | 445 598.00 | | 287 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 468.00 | | 3 920 468.00 | 3 920 468.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 222 867.00 | | 222 867.00 | 222 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 335.00 | | 4 143 335.00 | 4 143 335.00 |
FM Production stockée | | | -27 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 300.00 | 7 519.00 | | 227 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 300.00 | 7 519.00 | | 227 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 676.00 | 7 519.00 | | 188 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 820.00 | 7 721 110.00 | | 4 972 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 282.00 | 7 713 689.00 | | 5 034 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 462.00 | 7 421.00 | | -61 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 015.00 | | 11 465.00 | 773 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 058.00 | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 035.00 | 449 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 690.00 | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 287.00 | 436 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 688.00 | | 11 465.00 | 734 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 093.00 | 13 173.00 | 284 765.00 | 588 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | 1 690.00 | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 257.00 | 13 173.00 | 283 075.00 | 579 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
UP Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 274.00 | 287 274.00 | | 287 274.00 |
VI Groupe et associés | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 174.00 | 267 236.00 | 4 938.00 | 272 174.00 |
VW T.V.A. | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 022.00 | 838 022.00 | | 838 022.00 |