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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
AP Constructions | 188 616.00 | 188 518.00 | 98.00 | 188 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 160.00 | 92 602.00 | 3 557.00 | 96 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 965.00 | 453 644.00 | 77 320.00 | 530 965.00 |
BF Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 956.00 | 743 601.00 | 196 355.00 | 939 956.00 |
BN En cours de production de biens | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BT Marchandises | 2 547 946.00 | 529 172.00 | 2 018 774.00 | 2 547 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 287.00 | 5 928.00 | 630 359.00 | 636 287.00 |
BZ Autres créances | 214 505.00 | | 214 505.00 | 214 505.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 056.00 | 535 100.00 | 2 893 956.00 | 3 429 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 012.00 | 1 278 701.00 | 3 090 310.00 | 4 369 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 508.00 | 339 130.00 | | 281 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 381.00 | -57 622.00 | | -22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 589 127.00 | 611 508.00 | | 589 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 493.00 | 652 990.00 | | 550 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 031.00 | 211 402.00 | | 194 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 524.00 | 1 116 724.00 | | 1 180 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 743.00 | 529 117.00 | | 274 743.00 |
EA Autres dettes | 301 392.00 | 23 025.00 | | 301 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 183.00 | 2 599 626.00 | | 2 501 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 310.00 | 3 211 134.00 | | 3 090 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 301.00 | 2 542 578.00 | | 2 500 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 166.00 | 519 927.00 | | 496 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 793 915.00 | | 6 793 915.00 | 6 793 915.00 |
FD Production vendue biens | 425 759.00 | | 425 759.00 | 425 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 673.00 | | 7 219 673.00 | 7 219 673.00 |
FM Production stockée | | | -10 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 792 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 423.00 | |
GE Autres charges | | | -4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 30 623.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 30 623.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 9 871.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 38 612.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -7 989.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 643.00 | 8 542 625.00 | | 7 789 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 025.00 | 8 600 247.00 | | 7 812 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 381.00 | -57 622.00 | | -22 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 013.00 | | 6 442.00 | 935 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 939 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 688.00 | | 6 441.00 | 895 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | | 2.00 | 25 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 475.00 | 29 126.00 | | 714 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 639.00 | 29 126.00 | | 705 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 524.00 | 1 180 524.00 | | 1 180 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 392.00 | 301 392.00 | | 301 392.00 |
UP Prêts | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 636 287.00 | | | 636 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 493.00 | 549 610.00 | 883.00 | 550 493.00 |
VI Groupe et associés | 194 031.00 | 194 031.00 | | 194 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 597.00 | 862 401.00 | 21 196.00 | 883 597.00 |
VW T.V.A. | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 183.00 | 2 500 301.00 | 883.00 | 2 501 183.00 |