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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 487.00 | 89 926.00 | 18 561.00 | 108 487.00 |
AH Fonds commercial | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
AN Terrains | 4 243.00 | 3 368.00 | 874.00 | 4 243.00 |
AP Constructions | 243 304.00 | 126 780.00 | 116 524.00 | 243 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 464.00 | 477 204.00 | 212 259.00 | 689 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 898.00 | 124 529.00 | 38 369.00 | 162 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 489.00 | 821 808.00 | 479 681.00 | 1 301 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BN En cours de production de biens | 578 533.00 | | 578 533.00 | 578 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 058.00 | | 1 015 058.00 | 1 015 058.00 |
BZ Autres créances | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
CF Disponibilités | 560 059.00 | | 560 059.00 | 560 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 880.00 | | 2 376 880.00 | 2 376 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 370.00 | 821 808.00 | 2 856 562.00 | 3 678 370.00 |
CU Autres participations | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 786 958.00 | | | 786 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 402.00 | | | 201 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 053.00 | | | 1 399 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 658.00 | | | 676 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 040.00 | | | 468 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
EA Autres dettes | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 508.00 | | | 1 457 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 562.00 | | | 2 856 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 549.00 | | | 943 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 937 385.00 | 1 598 232.00 | 4 535 617.00 | 2 937 385.00 |
FG Production vendue services | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 488.00 | 1 598 232.00 | 4 537 720.00 | 2 939 488.00 |
FM Production stockée | | | 109 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 710.00 | | | 4 725 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 307.00 | | | 4 524 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 402.00 | | | 201 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 665.00 | | | 517 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 401.00 | | | 1 178 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 622.00 | | | 1 000 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 375.00 | 137 433.00 | | 684 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 444.00 | 13 482.00 | | 76 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 931.00 | 123 951.00 | | 607 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 041.00 | 468 041.00 | | 468 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 899.00 | 165 708.00 | 510 191.00 | 675 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 987.00 | 1 172 280.00 | 20 708.00 | 1 192 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 741.00 | 943 550.00 | 510 191.00 | 1 453 741.00 |