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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 353.00 | 147 758.00 | 14 594.00 | 162 353.00 |
AH Fonds commercial | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
AN Terrains | 20 088.00 | 195.00 | 19 892.00 | 20 088.00 |
AP Constructions | 1 000 105.00 | 39 699.00 | 960 406.00 | 1 000 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 317.00 | 1 053 918.00 | 1 111 398.00 | 2 165 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 918.00 | 70 681.00 | 76 236.00 | 146 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 800.00 | 1 312 251.00 | 2 351 548.00 | 3 663 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 203.00 | | 1 041 203.00 | 1 041 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 146.00 | | 915 146.00 | 915 146.00 |
BZ Autres créances | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 453.00 | | 633 453.00 | 633 453.00 |
CF Disponibilités | 1 115 319.00 | | 1 115 319.00 | 1 115 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 692.00 | | 4 150 692.00 | 4 150 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 493.00 | 1 312 251.00 | 6 502 241.00 | 7 814 493.00 |
CU Autres participations | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 877 694.00 | | | 877 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 211.00 | | | -297 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 695.00 | | | 1 467 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903 177.00 | | | 3 903 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 707.00 | | | 481 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 897.00 | | | 528 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 546.00 | | | 5 034 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 241.00 | | | 6 502 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 157.00 | | | 2 788 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 761 535.00 | 29 648.00 | 3 791 183.00 | 3 761 535.00 |
FG Production vendue services | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 176.00 | 29 648.00 | 3 821 825.00 | 3 792 176.00 |
FM Production stockée | | | 220 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 049.00 | | | 243 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 784.00 | | | 295 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 393.00 | | | -204 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 426.00 | | | 4 204 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 638.00 | | | 4 501 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 211.00 | | | -297 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 113.00 | | 1 442 016.00 | 2 542 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 106 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 327.00 | 3 663 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 323.00 | 3 332 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 098.00 | | 3 360.00 | 221 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 488.00 | | 1 364 264.00 | 2 288 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 526.00 | | 74 392.00 | 32 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 752.00 | 260 092.00 | 267 592.00 | 1 319 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 039.00 | 12 719.00 | | 135 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 714.00 | 247 372.00 | 267 592.00 | 1 184 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 707.00 | 481 707.00 | | 481 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 897.00 | 528 897.00 | | 528 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
UX Autres créances clients | 915 146.00 | 915 146.00 | | 915 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902 165.00 | 1 655 775.00 | 1 443 128.00 | 3 902 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 053.00 | 1 221 959.00 | 95 095.00 | 1 317 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 547.00 | 2 788 158.00 | 1 443 128.00 | 5 034 547.00 |