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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 163.00 | 118 493.00 | 28 669.00 | 147 163.00 |
AH Fonds commercial | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
AN Terrains | 4 243.00 | 4 156.00 | 86.00 | 4 243.00 |
AP Constructions | 246 239.00 | 162 445.00 | 83 794.00 | 246 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 225.00 | 675 572.00 | 142 652.00 | 818 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 292.00 | 146 419.00 | 24 873.00 | 171 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 795.00 | 1 107 087.00 | 374 707.00 | 1 481 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
BN En cours de production de biens | 685 056.00 | | 685 056.00 | 685 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 710.00 | | 1 383 710.00 | 1 383 710.00 |
BZ Autres créances | 141 807.00 | | 141 807.00 | 141 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 453.00 | | 283 453.00 | 283 453.00 |
CF Disponibilités | 149 162.00 | | 149 162.00 | 149 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 554.00 | | 2 850 554.00 | 2 850 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 349.00 | 1 107 087.00 | 3 225 262.00 | 4 332 349.00 |
CU Autres participations | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 656 567.00 | | | 656 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 783.00 | | | 1 691 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 177.00 | | | 415 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 140.00 | | | 654 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
EA Autres dettes | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 478.00 | | | 1 533 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 262.00 | | | 3 225 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 635.00 | | | 1 290 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 724 691.00 | 530 545.00 | 5 255 236.00 | 4 724 691.00 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 964.00 | 530 545.00 | 5 256 509.00 | 4 725 964.00 |
FM Production stockée | | | -3 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 311.00 | | | 5 276 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 402.00 | | | 5 077 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 774.00 | | | 526 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 413.00 | | 104 383.00 | 1 377 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 093.00 | | 23 175.00 | 186 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 333.00 | | 79 667.00 | 1 160 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986.00 | | 1 540.00 | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 232.00 | 145 855.00 | | 961 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 007.00 | 17 487.00 | | 101 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 225.00 | 128 369.00 | | 860 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 140.00 | 654 140.00 | | 654 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
UX Autres créances clients | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 128.00 | 172 285.00 | 242 842.00 | 415 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 827.00 | 322 827.00 | | 322 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 964.00 | 1 601 257.00 | 20 708.00 | 1 621 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 478.00 | 1 290 636.00 | 242 842.00 | 1 533 478.00 |