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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 993.00 | 135 038.00 | 23 954.00 | 158 993.00 |
AH Fonds commercial | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
AN Terrains | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AP Constructions | 246 239.00 | 171 352.00 | 74 886.00 | 246 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 199.00 | 854 182.00 | 1 005 017.00 | 1 859 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 806.00 | 154 935.00 | 23 870.00 | 178 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 112.00 | 1 319 752.00 | 1 222 360.00 | 2 542 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
BN En cours de production de biens | 820 576.00 | | 820 576.00 | 820 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 927.00 | | 1 350 927.00 | 1 350 927.00 |
BZ Autres créances | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 453.00 | | 283 453.00 | 283 453.00 |
CF Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 544.00 | | 2 760 544.00 | 2 760 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 657.00 | 1 319 752.00 | 3 982 905.00 | 5 302 657.00 |
CU Autres participations | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 815 475.00 | | | 815 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 992.00 | | | 1 796 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 699.00 | | | 1 291 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 086.00 | | | 556 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 228.00 | | | 284 228.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 912.00 | | | 2 185 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 905.00 | | | 3 982 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 743.00 | | | 1 675 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 459 061.00 | 93 159.00 | 5 552 220.00 | 5 459 061.00 |
FG Production vendue services | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 591.00 | 93 159.00 | 5 554 751.00 | 5 461 591.00 |
FM Production stockée | | | 135 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 652.00 | | | 5 738 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 434.00 | | | 5 656 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 674.00 | | | 463 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 795.00 | | 1 060 318.00 | 1 481 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 268.00 | | 11 830.00 | 209 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 001.00 | | 1 048 488.00 | 1 240 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 087.00 | 212 665.00 | | 1 107 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 493.00 | 16 545.00 | | 118 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 594.00 | 196 120.00 | | 988 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 086.00 | 556 086.00 | | 556 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 229.00 | 284 229.00 | | 284 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 927.00 | 1 350 927.00 | | 1 350 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 071.00 | 619 902.00 | 510 169.00 | 1 130 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 300.00 | | | 972 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 083.00 | | | 257 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 515.00 | 1 504 808.00 | 20 708.00 | 1 525 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 913.00 | 1 675 744.00 | 510 169.00 | 2 185 913.00 |