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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 987.00 | 101 006.00 | 22 981.00 | 123 987.00 |
AH Fonds commercial | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
AN Terrains | 4 243.00 | 3 792.00 | 450.00 | 4 243.00 |
AP Constructions | 246 239.00 | 147 339.00 | 98 900.00 | 246 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 891.00 | 573 541.00 | 169 349.00 | 742 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 960.00 | 135 551.00 | 31 408.00 | 166 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 412.00 | 961 232.00 | 416 180.00 | 1 377 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
BN En cours de production de biens | 688 090.00 | | 688 090.00 | 688 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 606.00 | | 1 053 606.00 | 1 053 606.00 |
BZ Autres créances | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 453.00 | | 383 453.00 | 383 453.00 |
CF Disponibilités | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 231.00 | | 2 622 231.00 | 2 622 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 644.00 | 961 232.00 | 3 038 412.00 | 3 999 644.00 |
CU Autres participations | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 547 861.00 | | | 547 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 205.00 | | | 273 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 067.00 | | | 1 557 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 964.00 | | | 580 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 285.00 | | | 548 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 186.00 | | | 276 186.00 |
EA Autres dettes | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 344.00 | | | 1 481 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 412.00 | | | 3 038 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 724.00 | | | 1 016 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 552 937.00 | 1 198 569.00 | 4 751 507.00 | 3 552 937.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 138.00 | 1 198 569.00 | 4 752 708.00 | 3 554 138.00 |
FM Production stockée | | | 109 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 423.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 492.00 | | | 4 921 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 287.00 | | | 4 648 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 205.00 | | | 273 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 058.00 | | | 450 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 490.00 | | | 1 301 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 911.00 | | | 1 099 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 808.00 | 139 424.00 | | 821 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 926.00 | 11 081.00 | | 89 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 882.00 | 128 343.00 | | 731 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 286.00 | 548 286.00 | | 548 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 606.00 | | | 1 053 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 774.00 | 197 364.00 | 336 410.00 | 533 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
VP Divers | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 187.00 | 276 187.00 | | 276 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 217.00 | 1 229 509.00 | 20 708.00 | 1 250 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 345.00 | 1 144 935.00 | 336 410.00 | 1 481 345.00 |