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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 419.00 | 41 971.00 | 1 448.00 | 43 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 050.00 | 75 986.00 | 23 064.00 | 99 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 560.00 | 124 331.00 | 81 229.00 | 205 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 786.00 | | 354 786.00 | 354 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 347.00 | 124 331.00 | 436 015.00 | 560 347.00 |
CU Autres participations | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 342 844.00 | | | 342 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 668.00 | | | -80 668.00 |
DL TOTAL (I) | 304 099.00 | | | 304 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 015.00 | | | 436 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 364.00 | | 621 364.00 | 621 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 364.00 | | 621 364.00 | 621 364.00 |
FM Production stockée | | | 32 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 525.00 | | | 654 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 193.00 | | | 735 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 668.00 | | | -80 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 234.00 | | 14 584.00 | 204 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 258.00 | 205 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 168.00 | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 142 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | 1 168.00 | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 142.00 | | 13 417.00 | 141 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 184.00 | 11 147.00 | | 113 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | 11 147.00 | | 106 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 603.00 | 153 528.00 | 9 074.00 | 162 603.00 |
VW T.V.A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
ST Autres comptes | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 391.00 | | | 270 391.00 |