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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 160.00 | 44 836.00 | 1 323.00 | 46 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 675.00 | 95 908.00 | 11 767.00 | 107 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 927.00 | 147 119.00 | 45 807.00 | 192 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
BZ Autres créances | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 153.00 | | 259 153.00 | 259 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 080.00 | 147 119.00 | 304 961.00 | 452 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
CU Autres participations | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 218 042.00 | | | 218 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 961.00 | | | 304 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 858.00 | 5 261.00 | | 141 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 484.00 | 5 261.00 | | 135 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VC Groupe et associés | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 150.00 | 90 078.00 | 62 072.00 | 152 150.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 919.00 | 86 000.00 | 919.00 | 86 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
YT Sous‐traitance | 164 271.00 | | | 164 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 106.00 | | | 266 106.00 |