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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 410.00 | 42 857.00 | 1 552.00 | 44 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 943.00 | 82 527.00 | 9 416.00 | 91 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 444.00 | 131 759.00 | 43 685.00 | 175 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BP En cours de production de services | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 125 166.00 | | 125 166.00 | 125 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 691.00 | | 286 691.00 | 286 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 135.00 | 131 759.00 | 330 376.00 | 462 135.00 |
CU Autres participations | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 232 133.00 | | | 232 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 376.00 | | | 330 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 494.00 | | 735 494.00 | 735 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 494.00 | | 735 494.00 | 735 494.00 |
FM Production stockée | | | -14 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 969.00 | | | 766 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 823.00 | | | 766 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | | | 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 555.00 | | 991.00 | 198 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 32 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 102.00 | 175 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 136 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 463.00 | | 991.00 | 135 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 786.00 | 6 074.00 | 102.00 | 125 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 412.00 | 6 074.00 | 102.00 | 119 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 276.00 | 71 202.00 | 9 074.00 | 80 276.00 |
VW T.V.A. | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 244.00 | 96 556.00 | 1 688.00 | 98 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
YT Sous‐traitance | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 989.00 | | | 256 989.00 |