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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 160.00 | 43 380.00 | 2 780.00 | 46 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 655.00 | 86 468.00 | 20 187.00 | 106 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 907.00 | 136 222.00 | 55 685.00 | 191 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
BZ Autres créances | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 637.00 | | 285 637.00 | 285 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 544.00 | 136 222.00 | 341 322.00 | 477 544.00 |
CU Autres participations | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 322.00 | | | 341 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 051.00 | | 718 051.00 | 718 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 051.00 | | 718 051.00 | 718 051.00 |
FM Production stockée | | | -13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 407.00 | | | 745 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 270.00 | | | 718 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 444.00 | | 16 462.00 | 175 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 352.00 | | 16 462.00 | 136 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 759.00 | 4 463.00 | | 131 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 384.00 | 4 463.00 | | 125 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VC Groupe et associés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 706.00 | 139 632.00 | 9 074.00 | 148 706.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 052.00 | 81 187.00 | 865.00 | 82 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
ST Autres comptes | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
YT Sous‐traitance | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 745.00 | | | 202 745.00 |