| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 160.00 | 44 156.00 | 2 004.00 | 46 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 675.00 | 91 328.00 | 16 347.00 | 107 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 927.00 | 141 858.00 | 51 069.00 | 192 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
BZ Autres créances | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 581.00 | | 243 581.00 | 243 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 508.00 | 141 858.00 | 294 650.00 | 436 508.00 |
CU Autres participations | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 815.00 | | | -46 815.00 |
DL TOTAL (I) | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 650.00 | | | 294 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 250.00 | | 580 250.00 | 580 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 250.00 | | 580 250.00 | 580 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 520.00 | | | 616 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 335.00 | | | 663 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 815.00 | | | -46 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 907.00 | | 1 020.00 | 191 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 815.00 | | 1 020.00 | 152 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 222.00 | 5 636.00 | | 136 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 848.00 | 5 636.00 | | 129 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VC Groupe et associés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 428.00 | 100 354.00 | 9 074.00 | 109 428.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 195.00 | 81 330.00 | 865.00 | 82 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
ST Autres comptes | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
YT Sous‐traitance | 168 909.00 | | | 168 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 594.00 | | | 271 594.00 |