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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 3 878.00 | 2 867.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AN Terrains | 2 192.00 | 69.00 | 2 123.00 | 2 192.00 |
AP Constructions | 265 227.00 | 222 852.00 | 42 375.00 | 265 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 525.00 | 104 091.00 | 5 434.00 | 109 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 722.00 | 556 809.00 | 334 913.00 | 891 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 404.00 | 887 699.00 | 446 706.00 | 1 334 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 128.00 | 887 699.00 | 533 430.00 | 1 421 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 817.00 | 69 823.00 | | 91 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | 21 994.00 | | 11 267.00 |
DK Provisions réglementées | 6 503.00 | 5 961.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 117 971.00 | 106 163.00 | | 117 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 899.00 | 95 671.00 | | 272 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 36 093.00 | | 2 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 933.00 | 47 453.00 | | 46 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 19 484.00 | | 25 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 763.00 | 65 619.00 | | 63 763.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 4 210.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 458.00 | 268 529.00 | | 415 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 430.00 | 374 692.00 | | 533 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 765.00 | 249 977.00 | | 212 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 837.00 | | 371 837.00 | 371 837.00 |
FG Production vendue services | 537 445.00 | | 537 445.00 | 537 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 282.00 | | 909 282.00 | 909 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 958.00 | -542.00 | | 21 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -2 561.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 418.00 | 909 607.00 | | 938 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 151.00 | 887 613.00 | | 927 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 267.00 | 21 994.00 | | 11 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 2 742.00 | | 3 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 961.00 | 542.00 | | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | 542.00 | | 5 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 587.00 | 47 423.00 | 35 164.00 | 82 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 526.00 | 165 833.00 | 149 926.00 | 368 526.00 |