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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 475.00 | 270.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AN Terrains | 2 192.00 | 891.00 | 1 301.00 | 2 192.00 |
AP Constructions | 271 716.00 | 236 304.00 | 35 412.00 | 271 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 363.00 | 96 544.00 | 5 818.00 | 102 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 528.00 | 755 063.00 | 168 465.00 | 923 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 538.00 | 1 095 277.00 | 270 261.00 | 1 365 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 898.00 | 1 095 277.00 | 319 622.00 | 1 414 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 319.00 | 88 251.00 | | 44 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 461.00 | -43 932.00 | | -29 461.00 |
DK Provisions réglementées | 8 128.00 | 7 586.00 | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 31 371.00 | 60 290.00 | | 31 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 428.00 | 227 147.00 | | 165 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 400.00 | 70 202.00 | | 55 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 18 963.00 | | 21 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | 46 905.00 | | 43 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 018.00 | | |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 4 304.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 251.00 | 370 539.00 | | 288 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 622.00 | 430 830.00 | | 319 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 831.00 | 205 341.00 | | 167 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 084.00 | | 260 084.00 | 260 084.00 |
FG Production vendue services | 507 650.00 | | 507 650.00 | 507 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 734.00 | | 767 734.00 | 767 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 542.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -542.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 830.00 | 888 709.00 | | 774 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 292.00 | 932 641.00 | | 804 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 461.00 | -43 932.00 | | -29 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 006.00 | 82 284.00 | 13.00 | 1 013 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 97.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 628.00 | 82 187.00 | 13.00 | 1 006 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 586.00 | 542.00 | | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | 542.00 | | 7 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 428.00 | 45 008.00 | 119 816.00 | 165 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 925.00 | 22 762.00 | 35 164.00 | 57 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 851.00 | 112 431.00 | 119 816.00 | 232 851.00 |