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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 378.00 | 367.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AN Terrains | 2 192.00 | 617.00 | 1 575.00 | 2 192.00 |
AP Constructions | 265 090.00 | 231 418.00 | 33 672.00 | 265 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 372.00 | 94 598.00 | 5 774.00 | 100 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 047.00 | 679 995.00 | 242 052.00 | 922 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 440.00 | 1 013 006.00 | 342 434.00 | 1 355 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CF Disponibilités | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 835.00 | 1 013 006.00 | 430 830.00 | 1 443 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 251.00 | 103 084.00 | | 88 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 932.00 | -14 833.00 | | -43 932.00 |
DK Provisions réglementées | 7 586.00 | 7 045.00 | | 7 586.00 |
DL TOTAL (I) | 60 290.00 | 103 680.00 | | 60 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 147.00 | 220 863.00 | | 227 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 202.00 | 57 537.00 | | 70 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 963.00 | 28 395.00 | | 18 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 905.00 | 64 318.00 | | 46 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 24 302.00 | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 4 247.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 539.00 | 399 662.00 | | 370 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 830.00 | 503 342.00 | | 430 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 341.00 | 198 126.00 | | 205 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 051.00 | | 306 051.00 | 306 051.00 |
FG Production vendue services | 573 650.00 | | 573 650.00 | 573 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 700.00 | | 879 700.00 | 879 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -542.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 072.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 709.00 | 910 127.00 | | 888 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 641.00 | 924 960.00 | | 932 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 932.00 | -14 833.00 | | -43 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 147.00 | 61 949.00 | 157 382.00 | 227 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 847.00 | 43 683.00 | 35 164.00 | 78 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 337.00 | 135 140.00 | 157 382.00 | 300 337.00 |