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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 475.00 | 270.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AN Terrains | 2 192.00 | 1 713.00 | 479.00 | 2 192.00 |
AP Constructions | 271 716.00 | 251 346.00 | 20 370.00 | 271 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 642.00 | 89 407.00 | 1 235.00 | 90 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 043.00 | 823 276.00 | 78 767.00 | 902 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 332.00 | 1 172 218.00 | 160 114.00 | 1 332 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 889.00 | 1 172 218.00 | 315 671.00 | 1 487 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -283.00 | -44 618.00 | | -283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 310.00 | 44 335.00 | | -6 310.00 |
DK Provisions réglementées | 9 754.00 | 9 212.00 | | 9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546.00 | 17 313.00 | | 11 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 047.00 | 243 434.00 | | 183 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 896.00 | 80 638.00 | | 47 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 20 652.00 | | 26 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 628.00 | 42 212.00 | | 44 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220.00 | | |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 1 992.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 125.00 | 389 148.00 | | 304 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 671.00 | 406 461.00 | | 315 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 476.00 | 206 269.00 | | 197 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 737.00 | | 154 737.00 | 154 737.00 |
FG Production vendue services | 452 694.00 | | 452 694.00 | 452 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 431.00 | | 607 431.00 | 607 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 542.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | 3 570.00 | | -5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 213.00 | 578 183.00 | | 613 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 523.00 | 533 848.00 | | 619 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 310.00 | 44 335.00 | | -6 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | 4 305.00 | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 355.00 | 36 862.00 | | 1 135 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 880.00 | 36 862.00 | | 1 128 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 047.00 | 183 047.00 | | 183 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 359.00 | 19 195.00 | 35 164.00 | 54 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 229.00 | 256 229.00 | | 256 229.00 |