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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 475.00 | 270.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AN Terrains | 2 192.00 | 1 439.00 | 753.00 | 2 192.00 |
AP Constructions | 271 716.00 | 246 332.00 | 25 384.00 | 271 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 642.00 | 88 069.00 | 2 573.00 | 90 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 243.00 | 793 040.00 | 108 203.00 | 901 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 532.00 | 1 135 355.00 | 196 177.00 | 1 331 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CF Disponibilités | 176 796.00 | | 176 796.00 | 176 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 817.00 | 1 135 355.00 | 406 461.00 | 1 541 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 14 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 618.00 | | | -44 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 335.00 | -59 476.00 | | 44 335.00 |
DK Provisions réglementées | 9 212.00 | 8 670.00 | | 9 212.00 |
DL TOTAL (I) | 17 313.00 | -27 564.00 | | 17 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 434.00 | 275 558.00 | | 243 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 638.00 | 52 725.00 | | 80 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 32 307.00 | | 20 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 212.00 | 34 556.00 | | 42 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 6 564.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 148.00 | 401 710.00 | | 389 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 461.00 | 374 146.00 | | 406 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 269.00 | 158 445.00 | | 206 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
FG Production vendue services | 339 651.00 | | 339 651.00 | 339 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 606.00 | | 471 606.00 | 471 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 13 784.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | -13 784.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 183.00 | 454 104.00 | | 578 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 848.00 | 513 580.00 | | 533 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 335.00 | -59 476.00 | | 44 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | 4 035.00 | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 073.00 | 38 282.00 | | 1 097 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 598.00 | 38 282.00 | | 1 090 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 670.00 | 542.00 | | 8 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 664.00 | 26 500.00 | 35 164.00 | 61 664.00 |