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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 1 850.00 | 308.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 556.00 | 733.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 4 221.00 | 450.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 618.00 | 6 627.00 | 13 992.00 | 20 618.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 088.00 | 6 627.00 | 131 461.00 | 138 088.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DL TOTAL (I) | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 461.00 | | | 131 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 962.00 | | 225 962.00 | 225 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 962.00 | | 225 962.00 | 225 962.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 272.00 | | | 226 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 014.00 | | | 205 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 1 017.00 | | 5 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 74.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 942.00 | | 3 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UX Autres créances clients | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
ST Autres comptes | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 520.00 | | | 66 520.00 |