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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 146.00 | 11.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 572.00 | 776.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 7 698.00 | 5 318.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 572.00 | 11 417.00 | 39 155.00 | 50 572.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 131.00 | 11 417.00 | 135 714.00 | 147 131.00 |
CU Autres participations | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 246.00 | | 241 246.00 | 241 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 246.00 | | 241 246.00 | 241 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 702.00 | | | 223 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 796.00 | | 4 776.00 | 55 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | | 4 226.00 | 11 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 550.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | 2 789.00 | | 8 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 74.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 2 715.00 | | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 636.00 | 26 636.00 | 30 000.00 | 56 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YT Sous‐traitance | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 415.00 | | | 98 415.00 |