| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 1 998.00 | 160.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 1 071.00 | 218.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 891.00 | 2 952.00 | 5 939.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 838.00 | 6 022.00 | 48 816.00 | 54 838.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 612.00 | 6 022.00 | 143 591.00 | 149 612.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
DL TOTAL (I) | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 591.00 | | | 143 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 870.00 | | 243 870.00 | 243 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 870.00 | | 243 870.00 | 243 870.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 075.00 | | | 246 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 350.00 | | | 211 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 153.00 | | 5 685.00 | 49 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | 5 685.00 | 4 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 1 281.00 | | 4 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 74.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 1 207.00 | | 2 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YT Sous‐traitance | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 071.00 | | | 68 071.00 |