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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 784.00 | 564.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 10 504.00 | 2 512.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 414.00 | 12 288.00 | 36 127.00 | 48 414.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 511.00 | 12 287.00 | 158 224.00 | 170 511.00 |
CU Autres participations | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
DL TOTAL (I) | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 33 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 48 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270.00 | 3 017.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 3 017.00 | | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 990.00 | 19 990.00 | 54 000.00 | 73 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
ST Autres comptes | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YT Sous‐traitance | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 431.00 | | | 101 431.00 |