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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 072.00 | 86.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 360.00 | 988.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 5 195.00 | 3 594.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 796.00 | 8 628.00 | 47 168.00 | 55 796.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 435.00 | 8 628.00 | 162 807.00 | 171 435.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DL TOTAL (I) | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 807.00 | | | 162 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 204.00 | | 246 204.00 | 246 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 204.00 | | 246 204.00 | 246 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 224.00 | | | 248 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 018.00 | | | 232 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 838.00 | | 1 059.00 | 54 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 55 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 11 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | | 1 059.00 | 10 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022.00 | 2 707.00 | 101.00 | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 74.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 2 633.00 | 101.00 | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 598.00 | 36 598.00 | 40 000.00 | 76 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YT Sous‐traitance | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 891.00 | | | 104 891.00 |