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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 703 208.00 | 538 144.00 | 165 064.00 | 703 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 188.00 | 607 499.00 | 80 689.00 | 688 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 943.00 | 1 094 561.00 | 755 382.00 | 1 849 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 281.00 | 2 307 484.00 | 1 180 797.00 | 3 488 281.00 |
BN En cours de production de biens | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BP En cours de production de services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 5 415 482.00 | 145 090.00 | 5 270 391.00 | 5 415 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 772.00 | 50 282.00 | 1 680 490.00 | 1 730 772.00 |
BZ Autres créances | 1 994 625.00 | | 1 994 625.00 | 1 994 625.00 |
CF Disponibilités | 311 034.00 | | 311 034.00 | 311 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878 034.00 | | 2 878 034.00 | 2 878 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 349 730.00 | 195 372.00 | 12 154 359.00 | 12 349 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 838 012.00 | 2 502 856.00 | 13 335 156.00 | 15 838 012.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 806 606.00 | | | 1 806 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 621.00 | | | 315 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 427.00 | | | 2 399 427.00 |
DP Provisions pour risques | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 362.00 | | | 1 034 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 857.00 | | | 603 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950 885.00 | | | 7 950 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 554.00 | | | 834 554.00 |
EA Autres dettes | 207 937.00 | | | 207 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 726 665.00 | | | 10 726 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 335 156.00 | | | 13 335 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 686 351.00 | | | 10 686 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 942 771.00 | 69 150.00 | 31 011 921.00 | 30 942 771.00 |
FD Production vendue biens | -22 139.00 | | -22 139.00 | -22 139.00 |
FG Production vendue services | 4 008 640.00 | | 4 008 640.00 | 4 008 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 929 272.00 | 69 150.00 | 34 998 422.00 | 34 929 272.00 |
FM Production stockée | | | -7 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 627 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 538 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 064.00 | |
GE Autres charges | | | 14 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 963 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 412.00 | | | 247 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 449.00 | | | 455 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 856.00 | | | 470 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 202.00 | | | 453 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 410.00 | | | -75 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 133 569.00 | | | 36 133 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 817 948.00 | | | 35 817 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 621.00 | | | 315 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 252.00 | | 855 633.00 | 3 264 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 27 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 603.00 | 3 488 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 802.00 | 3 241 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 808.00 | | 854 333.00 | 3 016 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 714.00 | | 1 300.00 | 27 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 503.00 | 281 581.00 | 176 600.00 | 2 202 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 013.00 | 1 267.00 | | 66 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 490.00 | 280 314.00 | 176 600.00 | 2 136 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 841.00 | 209 064.00 | 223 841.00 | 223 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 631.00 | 132 932.00 | 117 472.00 | 129 631.00 |
6T Sur comptes clients | 57 903.00 | 10 612.00 | 18 234.00 | 57 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 534.00 | 143 544.00 | 135 706.00 | 187 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 375.00 | 352 608.00 | 359 547.00 | 411 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 608.00 | 359 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 028.00 | 600 028.00 | | 600 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950 885.00 | 7 950 885.00 | | 7 950 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 431.00 | 290 431.00 | | 290 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 554.00 | 332 554.00 | | 332 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 283.00 | | | 1 656 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
VB T. V. A. | 453 583.00 | | | 453 583.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 362.00 | 24 048.00 | 40 314.00 | 64 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 093.00 | | | 1 401 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878 034.00 | | | 2 878 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629 740.00 | 6 603 431.00 | 26 310.00 | 6 629 740.00 |
VW T.V.A. | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726 665.00 | 10 686 351.00 | 40 314.00 | 10 726 665.00 |