| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 716 239.00 | 572 475.00 | 143 764.00 | 716 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 114.00 | 626 573.00 | 81 540.00 | 708 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 012.00 | 1 023 656.00 | 333 356.00 | 1 357 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 748.00 | 2 289 984.00 | 742 764.00 | 3 032 748.00 |
BN En cours de production de biens | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BT Marchandises | 6 125 114.00 | 270 120.00 | 5 854 994.00 | 6 125 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 504.00 | 50 072.00 | 1 984 432.00 | 2 034 504.00 |
BZ Autres créances | 2 151 293.00 | | 2 151 293.00 | 2 151 293.00 |
CF Disponibilités | 270 178.00 | | 270 178.00 | 270 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038 910.00 | | 2 038 910.00 | 2 038 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 645 308.00 | 320 192.00 | 12 325 115.00 | 12 645 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 678 056.00 | 2 610 176.00 | 13 067 879.00 | 15 678 056.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 012 307.00 | | | 2 012 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 425.00 | | | 423 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 932.00 | | | 2 712 932.00 |
DP Provisions pour risques | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 197.00 | | | 262 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 682.00 | | | 290 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 930.00 | | | 1 089 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 793.00 | | | 7 379 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 751.00 | | | 1 108 751.00 |
EA Autres dettes | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 091.00 | | | 199 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 266.00 | | | 10 064 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 067 879.00 | | | 13 067 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 978 285.00 | | | 9 978 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 373 741.00 | 138 452.00 | 32 512 193.00 | 32 373 741.00 |
FD Production vendue biens | -27 380.00 | | -27 380.00 | -27 380.00 |
FG Production vendue services | 4 193 712.00 | | 4 193 712.00 | 4 193 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 540 073.00 | 138 452.00 | 36 678 525.00 | 36 540 073.00 |
FM Production stockée | | | 5 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 304 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 145 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 536 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 487.00 | | | 257 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 186.00 | | | 500 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 275.00 | | | 521 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 027.00 | | | 487 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 129.00 | | | 519 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 861 042.00 | | | 37 861 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 437 617.00 | | | 37 437 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 425.00 | | | 423 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 281.00 | | 264 151.00 | 3 488 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 26 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 684.00 | 3 032 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 825.00 | 2 786 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 339.00 | | 264 151.00 | 3 241 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 484.00 | 214 297.00 | 231 797.00 | 2 307 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 204.00 | 214 297.00 | 231 797.00 | 2 240 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 064.00 | 289 182.00 | 207 564.00 | 209 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 090.00 | 257 961.00 | 132 932.00 | 145 090.00 |
6T Sur comptes clients | 50 282.00 | 11 410.00 | 11 620.00 | 50 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 372.00 | 269 372.00 | 144 551.00 | 195 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 436.00 | 558 554.00 | 352 115.00 | 404 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 554.00 | 341 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 793.00 | 7 379 793.00 | | 7 379 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 897.00 | 313 897.00 | | 313 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 084.00 | 362 084.00 | | 362 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 091.00 | 199 091.00 | | 199 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 441.00 | | | 1 955 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
VB T. V. A. | 405 170.00 | | | 405 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 930.00 | 33 949.00 | 85 981.00 | 119 930.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 217.00 | | | 1 599 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038 910.00 | | | 2 038 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250 159.00 | 6 224 708.00 | 25 451.00 | 6 250 159.00 |
VW T.V.A. | 402 644.00 | 402 644.00 | | 402 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 064 266.00 | 9 978 285.00 | 85 981.00 | 10 064 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |