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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 396 716.00 | 362 941.00 | 33 775.00 | 396 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 917.00 | 667 397.00 | 66 521.00 | 733 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 325.00 | 1 012 325.00 | 450 000.00 | 1 462 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
BF Prêts | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 488.00 | 2 109 943.00 | 977 545.00 | 3 087 488.00 |
BN En cours de production de biens | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BP En cours de production de services | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BT Marchandises | 7 533 927.00 | 208 249.00 | 7 325 678.00 | 7 533 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 081.00 | 23 063.00 | 2 478 018.00 | 2 501 081.00 |
BZ Autres créances | 2 475 183.00 | | 2 475 183.00 | 2 475 183.00 |
CF Disponibilités | 656 755.00 | | 656 755.00 | 656 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581 816.00 | | 2 581 816.00 | 2 581 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 793 246.00 | 231 312.00 | 15 561 934.00 | 15 793 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 734.00 | 2 341 256.00 | 16 539 478.00 | 18 880 734.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 723 683.00 | 2 015 732.00 | | 1 723 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 484.00 | 457 951.00 | | 375 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 367.00 | 2 750 883.00 | | 2 376 367.00 |
DP Provisions pour risques | 36 450.00 | 35 370.00 | | 36 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 083.00 | 252 200.00 | | 254 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 533.00 | 287 570.00 | | 290 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 126.00 | 1 186 042.00 | | 1 829 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 68.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 995.00 | | | 217 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806 508.00 | 9 023 845.00 | | 9 806 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 337.00 | 952 683.00 | | 851 337.00 |
EA Autres dettes | 614 712.00 | 211 079.00 | | 614 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 902.00 | 165 748.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 872 579.00 | 11 539 464.00 | | 13 872 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 539 478.00 | 14 577 917.00 | | 16 539 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 094 459.00 | 11 397 475.00 | | 13 094 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517 013.00 | 970 000.00 | | 1 517 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 421 352.00 | 92 210.00 | 32 513 562.00 | 32 421 352.00 |
FD Production vendue biens | -228 380.00 | | -228 380.00 | -228 380.00 |
FG Production vendue services | 2 407 379.00 | | 2 407 379.00 | 2 407 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 600 351.00 | 92 210.00 | 34 692 561.00 | 34 600 351.00 |
FM Production stockée | | | -9 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 631 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 931 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 533.00 | |
GE Autres charges | | | 56 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 953 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 799.00 | 269 459.00 | | 346 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 258.00 | 7 635.00 | | 9 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653.00 | 34 494.00 | | 9 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 739.00 | 122 757.00 | | 95 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 392.00 | 157 251.00 | | 105 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 738.00 | 17 593.00 | | 36 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 234.00 | 100 412.00 | | 83 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 972.00 | 197 641.00 | | 119 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 580.00 | -40 390.00 | | -14 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 648.00 | 59 508.00 | | 83 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 891.00 | 135 168.00 | | 172 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 739 888.00 | 37 999 899.00 | | 35 739 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 364 403.00 | 37 541 948.00 | | 35 364 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 484.00 | 457 951.00 | | 375 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 478.00 | | 468 158.00 | 2 788 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 147.00 | 3 087 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 147.00 | 2 829 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 235.00 | | 456 607.00 | 2 542 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 513.00 | | 11 550.00 | 26 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 909.00 | 145 410.00 | 84 309.00 | 2 048 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 628.00 | 145 410.00 | 84 309.00 | 1 981 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 570.00 | 290 533.00 | 287 571.00 | 287 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 707.00 | 208 249.00 | 235 706.00 | 235 707.00 |
6T Sur comptes clients | 72 433.00 | 5 888.00 | 55 257.00 | 72 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 139.00 | 214 137.00 | 290 964.00 | 308 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 710.00 | 504 670.00 | 578 535.00 | 595 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 670.00 | 578 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806 508.00 | 9 806 508.00 | | 9 806 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 337.00 | 305 337.00 | | 305 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 646.00 | 273 646.00 | | 273 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 712.00 | 614 712.00 | | 614 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UP Prêts | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 159.00 | 2 457 159.00 | | 2 457 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
VB T. V. A. | 448 362.00 | 448 362.00 | | 448 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 008.00 | 1 518 008.00 | | 1 518 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 118.00 | 69 675.00 | 205 892.00 | 311 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 129.00 | | | 214 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
VP Divers | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891 888.00 | 1 891 888.00 | | 1 891 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581 816.00 | 2 581 816.00 | | 2 581 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595 241.00 | 7 514 159.00 | 81 082.00 | 7 595 241.00 |
VW T.V.A. | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 667 908.00 | 12 876 465.00 | 755 892.00 | 13 667 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |