| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 816 694.00 | 388 899.00 | 427 795.00 | 816 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 410.00 | 695 047.00 | 64 362.00 | 759 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 072.00 | 1 094 065.00 | 573 007.00 | 1 667 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 437.00 | 2 245 291.00 | 1 267 146.00 | 3 512 437.00 |
BN En cours de production de biens | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BP En cours de production de services | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BT Marchandises | 7 078 658.00 | 242 541.00 | 6 836 117.00 | 7 078 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 221.00 | 41 496.00 | 2 125 725.00 | 2 167 221.00 |
BZ Autres créances | 2 785 800.00 | | 2 785 800.00 | 2 785 800.00 |
CF Disponibilités | 440 091.00 | | 440 091.00 | 440 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129 647.00 | | 2 129 647.00 | 2 129 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 650 411.00 | 284 037.00 | 14 366 374.00 | 14 650 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 848.00 | 2 529 328.00 | 15 633 520.00 | 18 162 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 729 167.00 | 1 723 683.00 | | 1 729 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 837.00 | 375 484.00 | | 211 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 503.00 | 2 376 367.00 | | 2 291 503.00 |
DP Provisions pour risques | 213 124.00 | 36 450.00 | | 213 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 254 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 213 124.00 | 290 533.00 | | 213 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 291.00 | 1 829 126.00 | | 1 628 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 550 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 438.00 | 217 995.00 | | 185 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117 850.00 | 9 806 508.00 | | 9 117 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 427.00 | 851 337.00 | | 1 050 427.00 |
EA Autres dettes | 41 201.00 | 614 712.00 | | 41 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 685.00 | 2 902.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 128 892.00 | 13 872 579.00 | | 13 128 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 520.00 | 16 539 478.00 | | 15 633 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 935 584.00 | 13 094 459.00 | | 12 935 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 450 795.00 | 23 500.00 | 27 474 295.00 | 27 450 795.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 021 270.00 | | 3 021 270.00 | 3 021 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 472 065.00 | 23 500.00 | 30 495 565.00 | 30 472 065.00 |
FM Production stockée | | | 22 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 763 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 541 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 333 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 951.00 | 346 799.00 | | 579 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 9 257.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 645.00 | 95 739.00 | | 84 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 645.00 | 105 392.00 | | 84 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 36 738.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 367.00 | 83 234.00 | | 69 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 621.00 | 119 972.00 | | 69 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 024.00 | -14 580.00 | | 15 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 002.00 | 83 648.00 | | 67 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 376.00 | 172 891.00 | | 144 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 852 300.00 | 35 739 888.00 | | 31 852 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 640 463.00 | 35 364 403.00 | | 31 640 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 837.00 | 375 484.00 | | 211 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 488.00 | | 1 326 090.00 | 3 087 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 49 532.00 | 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 816.00 | 139 326.00 | 3 512 437.00 | 761 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | 219 729.00 | 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761 583.00 | 139 326.00 | 3 243 176.00 | 761 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 729.00 | | 106.00 | 219 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 696.00 | | 1 314 390.00 | 2 829 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 063.00 | | 11 594.00 | 38 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 010.00 | 205 241.00 | 69 959.00 | 2 110 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 729.00 | 205 241.00 | 69 959.00 | 2 042 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 533.00 | 213 124.00 | 290 533.00 | 290 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 249.00 | 242 541.00 | 208 249.00 | 208 249.00 |
6T Sur comptes clients | 23 063.00 | 20 429.00 | 1 997.00 | 23 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 312.00 | 262 970.00 | 210 246.00 | 231 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 845.00 | 476 094.00 | 500 779.00 | 521 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117 850.00 | 9 117 850.00 | | 9 117 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 898.00 | 348 898.00 | | 348 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 472.00 | 502 472.00 | | 502 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UP Prêts | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 244.00 | 2 114 244.00 | | 2 114 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
VB T. V. A. | 417 947.00 | 417 947.00 | | 417 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 750.00 | 1 369 750.00 | | 1 369 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 541.00 | 65 233.00 | 175 733.00 | 258 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VP Divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 051.00 | 2 337 051.00 | | 2 337 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129 647.00 | 2 129 647.00 | | 2 129 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 296.00 | 7 029 691.00 | 101 605.00 | 7 131 296.00 |
VW T.V.A. | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 943 455.00 | 12 750 147.00 | 175 733.00 | 12 943 455.00 |