| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 814 301.00 | 437 959.00 | 376 342.00 | 814 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 266.00 | 687 655.00 | 84 612.00 | 772 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 276.00 | 1 204 116.00 | 446 160.00 | 1 650 276.00 |
BF Prêts | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 425.00 | 2 397 009.00 | 1 123 416.00 | 3 520 425.00 |
BN En cours de production de biens | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
BP En cours de production de services | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BT Marchandises | 5 237 197.00 | 157 867.00 | 5 079 330.00 | 5 237 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 035.00 | 16 862.00 | 1 702 172.00 | 1 719 035.00 |
BZ Autres créances | 1 862 513.00 | | 1 862 513.00 | 1 862 513.00 |
CF Disponibilités | 268 203.00 | | 268 203.00 | 268 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789 952.00 | | 2 789 952.00 | 2 789 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 923 905.00 | 174 729.00 | 11 749 176.00 | 11 923 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 444 330.00 | 2 571 738.00 | 12 872 592.00 | 15 444 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 741 004.00 | 1 729 167.00 | | 1 741 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 593.00 | 211 837.00 | | 441 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 872.00 | 73 300.00 | | 54 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 668.00 | 2 291 503.00 | | 2 514 668.00 |
DP Provisions pour risques | 249 604.00 | 213 124.00 | | 249 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 604.00 | 213 124.00 | | 249 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 415.00 | 1 628 291.00 | | 1 595 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 773.00 | 185 438.00 | | 542 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 581.00 | 9 117 850.00 | | 7 100 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 090.00 | 1 050 427.00 | | 836 090.00 |
EA Autres dettes | 25 674.00 | 41 201.00 | | 25 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 787.00 | 5 685.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 108 320.00 | 13 128 892.00 | | 10 108 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 872 592.00 | 15 633 520.00 | | 12 872 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 966 570.00 | 12 935 584.00 | | 9 966 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401 560.00 | 1 360 000.00 | | 1 401 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 975 565.00 | 62 100.00 | 28 037 665.00 | 27 975 565.00 |
FG Production vendue services | 3 279 891.00 | | 3 279 891.00 | 3 279 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 255 455.00 | 62 100.00 | 31 317 555.00 | 31 255 455.00 |
FM Production stockée | | | -20 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 316 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 374 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 604.00 | |
GE Autres charges | | | 31 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 609 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 789.00 | 579 951.00 | | 413 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | 402.00 | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 107.00 | 84 645.00 | | 132 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 700.00 | 84 645.00 | | 132 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 254.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 775.00 | 69 367.00 | | 97 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 497.00 | 69 621.00 | | 98 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 203.00 | 15 024.00 | | 34 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 242.00 | 67 002.00 | | 102 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 660.00 | 144 376.00 | | 183 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 449 185.00 | 31 852 300.00 | | 32 449 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 007 592.00 | 31 640 463.00 | | 32 007 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 593.00 | 211 837.00 | | 441 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 437.00 | | 217 835.00 | 3 512 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 674.00 | 63 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 847.00 | 3 520 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 173.00 | 3 236 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 176.00 | | 184 841.00 | 3 243 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 532.00 | | 32 995.00 | 49 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 291.00 | 252 617.00 | 100 899.00 | 2 245 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 011.00 | 252 617.00 | 100 899.00 | 2 178 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 124.00 | 249 604.00 | 213 124.00 | 213 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 541.00 | 157 867.00 | 242 541.00 | 242 541.00 |
6T Sur comptes clients | 41 496.00 | 4 475.00 | 29 109.00 | 41 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 037.00 | 162 342.00 | 271 650.00 | 284 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 161.00 | 411 946.00 | 484 774.00 | 497 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 946.00 | 484 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 581.00 | 7 100 581.00 | | 7 100 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 867.00 | 366 867.00 | | 366 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 661.00 | 270 661.00 | | 270 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UP Prêts | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 036.00 | 1 701 036.00 | | 1 701 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
VB T. V. A. | 365 155.00 | 365 155.00 | | 365 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 107.00 | 1 402 107.00 | | 1 402 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 308.00 | 51 558.00 | 141 750.00 | 193 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 350.00 | 1 492 350.00 | | 1 492 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789 952.00 | 2 789 952.00 | | 2 789 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 449.00 | 6 353 501.00 | 80 948.00 | 6 434 449.00 |
VW T.V.A. | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 565 547.00 | 9 423 797.00 | 141 750.00 | 9 565 547.00 |