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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AP Constructions | 175 043.00 | 94 408.00 | 80 635.00 | 175 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 820.00 | 334 748.00 | 217 072.00 | 551 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 127.00 | 95 010.00 | 19 117.00 | 114 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 013.00 | 526 189.00 | 316 824.00 | 843 013.00 |
BT Marchandises | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 174.00 | | 248 174.00 | 248 174.00 |
CF Disponibilités | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 562.00 | | 428 562.00 | 428 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 576.00 | 526 189.00 | 745 386.00 | 1 271 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 536.00 | 513 646.00 | | 553 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 662.00 | 39 890.00 | | 43 662.00 |
DL TOTAL (I) | 601 772.00 | 558 110.00 | | 601 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 517.00 | 93 302.00 | | 63 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 747.00 | 38 149.00 | | 44 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 53 856.00 | | 17 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 12 655.00 | | 13 585.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 8 609.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 614.00 | 206 570.00 | | 143 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 386.00 | 764 681.00 | | 745 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 305.00 | 143 053.00 | | 110 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 610.00 | | 128 482.00 | 858 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 079.00 | 843 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 079.00 | 840 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 587.00 | | 128 482.00 | 856 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 785.00 | 186 408.00 | 100 003.00 | 439 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 761.00 | 186 408.00 | 100 003.00 | 437 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 517.00 | 30 208.00 | 33 309.00 | 63 517.00 |
VI Groupe et associés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 614.00 | 110 305.00 | 33 309.00 | 143 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 2 827.00 | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 374.00 | 11 364.00 | | 11 374.00 |
ST Autres comptes | 56 659.00 | 59 868.00 | | 56 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 233.00 | 31 968.00 | | 32 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 876.00 | 7 449.00 | | 7 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 099.00 | 3 452.00 | | 5 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 207.00 | 6 279.00 | | 8 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 340.00 | 168 720.00 | | 178 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 853.00 | 66 746.00 | | 177 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 142.00 | 110 649.00 | | 108 142.00 |