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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AP Constructions | 175 043.00 | 126 177.00 | 48 866.00 | 175 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 228.00 | 344 041.00 | 191 187.00 | 535 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 734.00 | 85 701.00 | 30 033.00 | 115 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 028.00 | 557 942.00 | 270 085.00 | 828 028.00 |
BT Marchandises | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 112.00 | | 388 112.00 | 388 112.00 |
CF Disponibilités | 171 287.00 | | 171 287.00 | 171 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 686.00 | | 675 686.00 | 675 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 714.00 | 557 942.00 | 945 772.00 | 1 503 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 762.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 629 904.00 | 597 197.00 | | 629 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 496.00 | 32 326.00 | | 125 496.00 |
DL TOTAL (I) | 759 594.00 | 634 098.00 | | 759 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940.00 | 33 309.00 | | 2 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 680.00 | 15 376.00 | | 50 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 20 278.00 | | 77 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | 14 736.00 | | 40 921.00 |
EA Autres dettes | 14 202.00 | 1 530.00 | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 178.00 | 85 229.00 | | 186 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 772.00 | 719 328.00 | | 945 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 178.00 | 82 645.00 | | 186 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 864.00 | | 218 164.00 | 835 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 828 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 000.00 | 826 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 840.00 | | 218 164.00 | 833 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 018.00 | 123 179.00 | 124 255.00 | 559 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 994.00 | 123 179.00 | 124 255.00 | 556 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 3 469.00 | | 5 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 936.00 | 11 043.00 | | 11 936.00 |
ST Autres comptes | 59 924.00 | 71 592.00 | | 59 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 079.00 | 31 968.00 | | 32 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 650.00 | 6 950.00 | | 9 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | 1 842.00 | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 770.00 | 5 311.00 | | 8 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 963.00 | 162 034.00 | | 207 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 527.00 | 61 399.00 | | 55 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 590.00 | 121 553.00 | | 113 590.00 |