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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AP Constructions | 158 485.00 | 125 467.00 | 33 018.00 | 158 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 904.00 | 378 909.00 | 202 995.00 | 581 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 886.00 | 81 324.00 | 21 563.00 | 102 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 070.00 | 587 724.00 | 374 346.00 | 962 070.00 |
BT Marchandises | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 417.00 | | 388 417.00 | 388 417.00 |
CF Disponibilités | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 881.00 | | 626 881.00 | 626 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 950.00 | 587 724.00 | 1 001 227.00 | 1 588 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 755 400.00 | 629 904.00 | | 755 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 874.00 | 125 496.00 | | 116 874.00 |
DL TOTAL (I) | 876 468.00 | 759 594.00 | | 876 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 311.00 | 50 680.00 | | 55 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 170.00 | 77 434.00 | | 45 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 40 921.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 14 202.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 759.00 | 186 178.00 | | 124 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 227.00 | 945 772.00 | | 1 001 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 759.00 | 186 178.00 | | 124 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 028.00 | | 336 675.00 | 828 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 633.00 | 962 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 633.00 | 960 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 004.00 | | 336 675.00 | 826 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 942.00 | 149 155.00 | 119 374.00 | 557 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 919.00 | 149 155.00 | 119 374.00 | 555 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VI Groupe et associés | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 5 222.00 | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | 11 936.00 | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 58 031.00 | 59 924.00 | | 58 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 378.00 | 9 650.00 | | 9 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 667.00 | 3 548.00 | | 3 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | 8 770.00 | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 546.00 | 207 963.00 | | 216 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 357.00 | 55 527.00 | | 76 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 932.00 | 113 590.00 | | 110 932.00 |