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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AP Constructions | 158 485.00 | 141 316.00 | 17 169.00 | 158 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 864.00 | 418 298.00 | 157 565.00 | 575 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 957.00 | 83 889.00 | 14 069.00 | 97 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 233.00 | 645 526.00 | 356 707.00 | 1 002 233.00 |
BT Marchandises | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 704.00 | | 358 704.00 | 358 704.00 |
CF Disponibilités | 241 462.00 | | 241 462.00 | 241 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 900.00 | | 740 900.00 | 740 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 133.00 | 645 526.00 | 1 097 607.00 | 1 743 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 872 274.00 | 755 400.00 | | 872 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 214.00 | 116 874.00 | | 83 214.00 |
DL TOTAL (I) | 959 682.00 | 876 468.00 | | 959 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 804.00 | 55 311.00 | | 80 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 45 170.00 | | 31 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 465.00 | 20 039.00 | | 17 465.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 4 239.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 925.00 | 124 759.00 | | 137 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 607.00 | 1 001 227.00 | | 1 097 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 070.00 | | 227 530.00 | 962 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 366.00 | 1 002 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 366.00 | 1 000 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 046.00 | | 227 530.00 | 960 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 724.00 | 140 653.00 | 82 850.00 | 587 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 700.00 | 140 653.00 | 82 850.00 | 585 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VI Groupe et associés | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VW T.V.A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 3 435.00 | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 340.00 | 11 443.00 | | 16 340.00 |
ST Autres comptes | 74 269.00 | 58 031.00 | | 74 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 137.00 | 32 079.00 | | 32 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 545.00 | 9 378.00 | | 7 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | 3 667.00 | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 868.00 | 7 102.00 | | 5 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 524.00 | 216 546.00 | | 181 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 104.00 | 76 357.00 | | 86 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 291.00 | 110 932.00 | | 130 291.00 |