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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AP Constructions | 175 043.00 | 110 328.00 | 64 715.00 | 175 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 095.00 | 350 187.00 | 200 908.00 | 551 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 702.00 | 96 479.00 | 11 223.00 | 107 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 864.00 | 559 018.00 | 276 846.00 | 835 864.00 |
BT Marchandises | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
BZ Autres créances | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
CF Disponibilités | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 482.00 | | 442 482.00 | 442 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 345.00 | 559 018.00 | 719 328.00 | 1 278 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 597 197.00 | 553 536.00 | | 597 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 326.00 | 43 662.00 | | 32 326.00 |
DL TOTAL (I) | 634 098.00 | 601 772.00 | | 634 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 309.00 | 63 517.00 | | 33 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376.00 | 44 747.00 | | 15 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 17 544.00 | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 736.00 | 13 585.00 | | 14 736.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 4 221.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 229.00 | 143 614.00 | | 85 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 328.00 | 745 386.00 | | 719 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 645.00 | 110 305.00 | | 82 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 013.00 | | 149 166.00 | 843 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 315.00 | 835 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 315.00 | 833 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 990.00 | | 149 166.00 | 840 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 189.00 | 157 486.00 | 124 657.00 | 526 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 166.00 | 157 486.00 | 124 657.00 | 524 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 309.00 | 30 725.00 | 2 584.00 | 33 309.00 |
VI Groupe et associés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 229.00 | 82 645.00 | 2 584.00 | 85 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 3 108.00 | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | 11 374.00 | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 71 592.00 | 56 659.00 | | 71 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 968.00 | 32 233.00 | | 31 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 950.00 | 7 876.00 | | 6 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 5 099.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | 8 207.00 | | 5 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 034.00 | 178 340.00 | | 162 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 398.00 | 177 853.00 | | 61 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 553.00 | 108 142.00 | | 121 553.00 |