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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 10 671.00 | 111 287.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 971.00 | 206 182.00 | 24 788.00 | 230 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 232.00 | 133 055.00 | 38 177.00 | 171 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 694.00 | 357 947.00 | 182 747.00 | 540 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 085.00 | 40 267.00 | 161 817.00 | 202 085.00 |
BN En cours de production de biens | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 681.00 | 1 601.00 | 69 079.00 | 70 681.00 |
BT Marchandises | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 365.00 | 16 637.00 | 220 727.00 | 237 365.00 |
BZ Autres créances | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CF Disponibilités | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 673.00 | 58 506.00 | 666 166.00 | 724 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 368.00 | 416 454.00 | 848 913.00 | 1 265 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 141.00 | | | 251 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 379 655.00 | | | 379 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 258.00 | | | 469 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 913.00 | | | 848 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 482.00 | | | 461 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 889.00 | | 37 805.00 | 502 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 292.00 | | 29 911.00 | 372 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 893.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 030.00 | 28 245.00 | | 319 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 174.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 167.00 | 28 070.00 | | 311 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 130.00 | 41 869.00 | 32 130.00 | 32 130.00 |
6T Sur comptes clients | 8 719.00 | 7 918.00 | | 8 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 521.00 | 49 787.00 | 32 130.00 | 51 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 521.00 | 49 787.00 | 32 130.00 | 51 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 787.00 | 32 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 440.00 | 298 440.00 | | 298 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
UX Autres créances clients | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 844.00 | 9 068.00 | 7 776.00 | 16 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 157.00 | 285 263.00 | 7 893.00 | 293 157.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 258.00 | 461 482.00 | 7 776.00 | 469 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
ST Autres comptes | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
YT Sous‐traitance | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 982.00 | | | 296 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 164.00 | | | 487 164.00 |