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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 626.00 | 29 172.00 | 13 454.00 | 42 626.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 10 671.00 | 111 287.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 383.00 | 1 756.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 514.00 | 257 408.00 | 80 105.00 | 337 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 332.00 | 256 628.00 | 132 704.00 | 389 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 103.00 | 554 265.00 | 471 837.00 | 1 026 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 507.00 | 12 876.00 | 308 631.00 | 321 507.00 |
BN En cours de production de biens | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 110.00 | 598.00 | 183 512.00 | 184 110.00 |
BT Marchandises | 69 739.00 | 2 006.00 | 67 730.00 | 69 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 840.00 | 4 742.00 | 665 098.00 | 669 840.00 |
BZ Autres créances | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
CF Disponibilités | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 351.00 | 20 225.00 | 1 558 125.00 | 1 578 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 454.00 | 574 490.00 | 2 029 963.00 | 2 604 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
DG Autres réserves | 507 175.00 | 394 861.00 | | 507 175.00 |
DH Report à nouveau | | 45 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 093.00 | 66 601.00 | | -91 093.00 |
DL TOTAL (I) | 529 857.00 | 620 951.00 | | 529 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 695.00 | 505 577.00 | | 525 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 407.00 | | | 248 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 665.00 | 371 147.00 | | 483 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 011.00 | 219 338.00 | | 203 011.00 |
EA Autres dettes | 39 326.00 | 52 627.00 | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 106.00 | 1 148 691.00 | | 1 500 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 963.00 | 1 769 642.00 | | 2 029 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 859.00 | 670 106.00 | | 830 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 945.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 610.00 | | 141 897.00 | 916 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 305.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 18 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 406.00 | 1 026 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 316.00 | 728 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 159.00 | | 10 426.00 | 154 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 137.00 | | 17 166.00 | 743 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 235.00 | 88 288.00 | 13 931.00 | 469 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 8 992.00 | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 055.00 | 79 296.00 | 13 931.00 | 449 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 662.00 | 9 862.00 | 7 041.00 | 12 662.00 |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 4 742.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 147.00 | 14 604.00 | 9 854.00 | 26 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 147.00 | 14 604.00 | 9 854.00 | 26 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 604.00 | 9 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 665.00 | 483 665.00 | | 483 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
UX Autres créances clients | 662 229.00 | 662 229.00 | | 662 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 564.00 | 103 724.00 | 420 840.00 | 524 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 703.00 | | | -20 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 376.00 | 763 752.00 | 17 623.00 | 781 376.00 |
VW T.V.A. | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 699.00 | 830 859.00 | 420 840.00 | 1 251 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
ST Autres comptes | 674 408.00 | | | 674 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
YT Sous‐traitance | 275 938.00 | | | 275 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 466.00 | | | 638 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 534.00 | | | 559 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 798.00 | | | 1 226 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |