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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 640.00 | 17 930.00 | 15 710.00 | 33 640.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 10 671.00 | 111 287.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 773.00 | 254 154.00 | 71 618.00 | 325 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 835.00 | 191 939.00 | 93 955.00 | 288 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 422.00 | 474 696.00 | 317 785.00 | 795 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 093.00 | 15 520.00 | 300 573.00 | 316 093.00 |
BN En cours de production de biens | 53 472.00 | 15.00 | 53 457.00 | 53 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 466.00 | 1 720.00 | 44 746.00 | 46 466.00 |
BT Marchandises | 74 027.00 | 13 203.00 | 60 823.00 | 74 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 365.00 | 6 328.00 | 267 037.00 | 273 365.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 910.00 | 36 788.00 | 853 121.00 | 889 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 332.00 | 511 465.00 | 1 170 907.00 | 1 685 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 861.00 | | | 394 861.00 |
DH Report à nouveau | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
DL TOTAL (I) | 554 349.00 | | | 554 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 399.00 | | | 359 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 557.00 | | | 616 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 907.00 | | | 1 170 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 237.00 | | | 575 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 127.00 | 4 365.00 | 3 138 492.00 | 3 134 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 157 046.00 | 1 550.00 | 1 158 596.00 | 1 157 046.00 |
FG Production vendue services | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 527.00 | 5 915.00 | 4 322 443.00 | 4 316 527.00 |
FM Production stockée | | | 29 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 459.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 168.00 | | | 4 439 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 348.00 | | | 4 389 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 753.00 | | 138 668.00 | 656 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 620.00 | | 8 980.00 | 146 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 159.00 | | 122 448.00 | 498 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973.00 | | 7 240.00 | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 535.00 | 50 431.00 | | 374 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | 6 527.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 659.00 | 43 903.00 | | 369 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 029.00 | 30 459.00 | 38 029.00 | 38 029.00 |
6T Sur comptes clients | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 029.00 | 30 459.00 | 38 029.00 | 55 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 029.00 | 30 459.00 | 38 029.00 | 55 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 459.00 | 38 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 398.00 | 359 398.00 | | 359 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 265 767.00 | 265 767.00 | | 265 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 254.00 | 34 934.00 | 41 320.00 | 76 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 624.00 | 308 510.00 | 17 113.00 | 325 624.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 557.00 | 575 237.00 | 41 320.00 | 616 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
ST Autres comptes | 466 809.00 | | | 466 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 521.00 | | | 224 521.00 |
YT Sous‐traitance | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 741.00 | | | 550 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 407.00 | | | 493 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 942.00 | | | 1 048 942.00 |