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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 661.00 | 11 403.00 | 13 258.00 | 24 661.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 10 671.00 | 111 288.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 043.00 | 237 400.00 | 40 643.00 | 278 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 117.00 | 164 790.00 | 55 327.00 | 220 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 753.00 | 424 265.00 | 232 488.00 | 656 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 587.00 | 17 735.00 | 386 852.00 | 404 587.00 |
BN En cours de production de biens | 41 070.00 | 15.00 | 41 055.00 | 41 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 506.00 | 2 121.00 | 27 385.00 | 29 506.00 |
BT Marchandises | 81 960.00 | 18 158.00 | 63 802.00 | 81 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 683.00 | 6 329.00 | 284 354.00 | 290 683.00 |
BZ Autres créances | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 286.00 | 44 358.00 | 890 928.00 | 935 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 039.00 | 468 623.00 | 1 123 416.00 | 1 592 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 862.00 | 268 371.00 | | 394 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616.00 | 137 500.00 | | -1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 504 530.00 | 517 156.00 | | 504 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 763.00 | 52 193.00 | | 146 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 996.00 | 273 690.00 | | 333 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 279.00 | 132 312.00 | | 124 279.00 |
EA Autres dettes | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 886.00 | 458 195.00 | | 618 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 416.00 | 975 351.00 | | 1 123 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 185 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 170 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 356 171.00 | |
FM Production stockée | | | -26 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 482.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 2 059.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 2 533.00 | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -475.00 | | -5 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 926.00 | 2 970 703.00 | | 3 330 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 542.00 | 2 833 203.00 | | 3 332 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616.00 | 137 500.00 | | -1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 739.00 | | 57 997.00 | 611 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 983.00 | 656 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 983.00 | 498 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 042.00 | | 13 578.00 | 133 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 203.00 | | 40 939.00 | 470 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | 3 480.00 | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 696.00 | 37 614.00 | 6 716.00 | 382 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 3 220.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 513.00 | 34 394.00 | 6 716.00 | 374 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 996.00 | 333 996.00 | | 333 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 290 683.00 | 290 683.00 | | 290 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 329.00 | 19 513.00 | 9 816.00 | 29 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VP Divers | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 969.00 | 369 096.00 | 9 874.00 | 378 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 886.00 | 609 070.00 | 9 816.00 | 618 886.00 |