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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 200.00 | 20 180.00 | 12 019.00 | 32 200.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 10 671.00 | 111 287.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 140.00 | 169.00 | 1 971.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 152.00 | 239 652.00 | 121 500.00 | 361 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 844.00 | 209 233.00 | 170 610.00 | 379 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 610.00 | 479 907.00 | 436 703.00 | 916 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 117.00 | 10 872.00 | 288 245.00 | 299 117.00 |
BN En cours de production de biens | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
BT Marchandises | 91 343.00 | 1 790.00 | 89 552.00 | 91 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 473.00 | 2 812.00 | 426 660.00 | 429 473.00 |
BZ Autres créances | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CF Disponibilités | 299 473.00 | | 299 473.00 | 299 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 415.00 | 15 475.00 | 1 332 939.00 | 1 348 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 025.00 | 495 382.00 | 1 769 642.00 | 2 265 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DG Autres réserves | 394 861.00 | | | 394 861.00 |
DH Report à nouveau | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
DL TOTAL (I) | 620 951.00 | | | 620 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 577.00 | | | 505 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 147.00 | | | 371 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 338.00 | | | 219 338.00 |
EA Autres dettes | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 691.00 | | | 1 148 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 642.00 | | | 1 769 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 106.00 | | | 670 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 482.00 | | 213 619.00 | 792 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 83 491.00 | 916 610.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 393.00 | 154 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 74 598.00 | 743 137.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 600.00 | | 5 952.00 | 155 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 668.00 | | 206 067.00 | 617 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | 1 600.00 | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 025.00 | 85 154.00 | 79 944.00 | 464 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | 9 642.00 | 7 393.00 | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 094.00 | 75 511.00 | 72 551.00 | 446 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 459.00 | | 17 796.00 | 30 459.00 |
6T Sur comptes clients | 6 328.00 | 2 812.00 | 6 328.00 | 6 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 460.00 | 2 812.00 | 24 125.00 | 47 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 460.00 | 2 812.00 | 24 125.00 | 47 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812.00 | 24 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 147.00 | 371 147.00 | | 371 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
UX Autres créances clients | 425 615.00 | 425 615.00 | | 425 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 632.00 | 26 047.00 | 440 242.00 | 504 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 905.00 | 517 191.00 | 18 713.00 | 535 905.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 691.00 | 670 106.00 | 440 242.00 | 1 148 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
ST Autres comptes | 507 508.00 | | | 507 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 455.00 | | | 168 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 553.00 | | | 205 553.00 |
YT Sous‐traitance | 359 478.00 | | | 359 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 510.00 | | | 604 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 593.00 | | | 574 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 463.00 | | | 1 221 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |