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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 813.00 | 18 032.00 | 1 780.00 | 19 813.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 335 865.00 | 174 397.00 | 161 467.00 | 335 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 214.00 | 198 664.00 | 50 550.00 | 249 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 303.00 | 17 701.00 | 20 601.00 | 38 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 892.00 | 417 253.00 | 235 639.00 | 652 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 970.00 | | 443 970.00 | 443 970.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 400 097.00 | | 400 097.00 | 400 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 050.00 | | 953 050.00 | 953 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 943.00 | 417 253.00 | 1 188 689.00 | 1 605 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 971.00 | 459 451.00 | | 498 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 214.00 | 119 519.00 | | 125 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 876.00 | 29 476.00 | | 27 876.00 |
DK Provisions réglementées | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 789 243.00 | 745 629.00 | | 789 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 800.00 | 93 563.00 | | 79 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 209.00 | 158 976.00 | | 153 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 164.00 | 163 844.00 | | 163 164.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 445.00 | 419 654.00 | | 399 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 689.00 | 1 165 284.00 | | 1 188 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 152.00 | 347 992.00 | | 345 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 004.00 | 20 092.00 | 1 648 096.00 | 1 628 004.00 |
FG Production vendue services | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 809.00 | 20 092.00 | 1 658 901.00 | 1 638 809.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 15 488.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 15 488.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1 945.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 34 804.00 | | 24 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 771.00 | 1 624 208.00 | | 1 700 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 556.00 | 1 504 688.00 | | 1 575 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 214.00 | 119 519.00 | | 125 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 006.00 | 97 920.00 | | 116 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 663.00 | | | 503 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 663.00 | 503 663.00 | | 503 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 446.00 | 345 152.00 | 54 293.00 | 399 446.00 |