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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 347 452.00 | 242 042.00 | 105 410.00 | 347 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 560.00 | 279 761.00 | 58 799.00 | 338 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 679.00 | 37 225.00 | 2 454.00 | 39 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 972.00 | 584 796.00 | 182 176.00 | 766 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BN En cours de production de biens | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 201.00 | 5 586.00 | 457 615.00 | 463 201.00 |
BZ Autres créances | 247 115.00 | | 247 115.00 | 247 115.00 |
CF Disponibilités | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 646.00 | 5 586.00 | 1 029 060.00 | 1 034 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 618.00 | 590 382.00 | 1 211 236.00 | 1 801 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 167.00 | 10 000.00 | | 9 167.00 |
DG Autres réserves | 547 970.00 | 560 600.00 | | 547 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 6 537.00 | | 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 474.00 | 23 075.00 | | 21 474.00 |
DK Provisions réglementées | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 706 061.00 | 727 392.00 | | 706 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 744.00 | 55 249.00 | | 101 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 308.00 | 148 075.00 | | 205 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 481.00 | 139 050.00 | | 161 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 5 160.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 175.00 | 347 533.00 | | 505 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 236.00 | 1 074 926.00 | | 1 211 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 612.00 | 29 696.00 | | 462 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 930.00 | 47 636.00 | 12 771.00 | 549 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 620.00 | 47 636.00 | 12 771.00 | 532 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 308.00 | 205 308.00 | | 205 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 744.00 | 79 181.00 | 22 563.00 | 101 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 141.00 | 727 141.00 | | 727 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 359.00 | 727 141.00 | 218.00 | 727 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 175.00 | 462 612.00 | 42 563.00 | 505 175.00 |