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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 17 496.00 | 1 314.00 | 18 810.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 347 452.00 | 257 101.00 | 90 351.00 | 347 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 612.00 | 289 946.00 | 110 665.00 | 400 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 995.00 | 39 518.00 | 3 477.00 | 42 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 856.00 | 612 518.00 | 221 338.00 | 833 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
BN En cours de production de biens | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 671.00 | 13 407.00 | 349 264.00 | 362 671.00 |
BZ Autres créances | 265 715.00 | | 265 715.00 | 265 715.00 |
CF Disponibilités | 153 660.00 | | 153 660.00 | 153 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 457.00 | 13 407.00 | 1 142 050.00 | 1 155 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 314.00 | 625 925.00 | 1 363 388.00 | 1 989 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
DG Autres réserves | 523 239.00 | 547 970.00 | | 523 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 500.00 | 270.00 | | 8 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 805.00 | 21 474.00 | | 192 805.00 |
DK Provisions réglementées | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 860 893.00 | 706 061.00 | | 860 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 148.00 | 101 744.00 | | 140 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 977.00 | 20 000.00 | | 20 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 195.00 | 205 308.00 | | 200 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | 161 481.00 | | 120 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 481.00 | | |
EA Autres dettes | 21 068.00 | 9 161.00 | | 21 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 496.00 | 505 175.00 | | 502 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 388.00 | 1 211 236.00 | | 1 363 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 078.00 | 462 612.00 | | 368 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 22.00 | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 796.00 | 51 932.00 | 24 210.00 | 584 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | 186.00 | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 486.00 | 51 746.00 | 24 210.00 | 567 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 977.00 | 977.00 | 20 000.00 | 20 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 148.00 | 25 730.00 | 103 177.00 | 140 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 681.00 | 768 681.00 | | 768 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 899.00 | 768 681.00 | 218.00 | 768 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 496.00 | 368 078.00 | 123 177.00 | 502 496.00 |