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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 813.00 | 19 528.00 | 285.00 | 19 813.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 347 969.00 | 209 455.00 | 138 514.00 | 347 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 492.00 | 251 062.00 | 94 431.00 | 345 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 240.00 | 28 909.00 | 9 331.00 | 38 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 100.00 | 517 411.00 | 257 689.00 | 775 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
BN En cours de production de biens | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 624.00 | | 401 624.00 | 401 624.00 |
BZ Autres créances | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CF Disponibilités | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 585.00 | | 831 585.00 | 831 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 685.00 | 517 411.00 | 1 089 274.00 | 1 606 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 262.00 | 544 186.00 | | 574 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 70 076.00 | | 6 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 675.00 | 26 943.00 | | 24 675.00 |
DK Provisions réglementées | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 742 456.00 | 778 386.00 | | 742 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 398.00 | 73 870.00 | | 88 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 194 080.00 | | 129 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 155.00 | 130 706.00 | | 124 155.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 7 986.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 818.00 | 406 643.00 | | 346 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 274.00 | 1 185 029.00 | | 1 089 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 650.00 | 362 102.00 | | 291 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 34.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 686.00 | 54 192.00 | 1 604 878.00 | 1 550 686.00 |
FG Production vendue services | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 509.00 | 54 192.00 | 1 629 701.00 | 1 575 509.00 |
FM Production stockée | | | -2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 090.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 934.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 934.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | 439.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 823.00 | 1 676 173.00 | | 1 641 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 485.00 | 1 606 097.00 | | 1 635 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | 70 076.00 | | 6 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 013.00 | 124 903.00 | | 155 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 398.00 | 33 230.00 | 55 168.00 | 88 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 251.00 | 519 251.00 | | 519 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 818.00 | 291 650.00 | 55 168.00 | 346 818.00 |