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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 347 452.00 | 225 521.00 | 121 931.00 | 347 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 990.00 | 265 081.00 | 75 909.00 | 340 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 999.00 | 33 561.00 | 5 438.00 | 38 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 337.00 | 549 930.00 | 218 407.00 | 768 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BN En cours de production de biens | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 325.00 | | 314 325.00 | 314 325.00 |
BZ Autres créances | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
CF Disponibilités | 189 471.00 | | 189 471.00 | 189 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 519.00 | | 856 519.00 | 856 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 856.00 | 549 930.00 | 1 074 926.00 | 1 624 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 600.00 | 574 262.00 | | 560 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | 6 338.00 | | 6 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 075.00 | 24 675.00 | | 23 075.00 |
DK Provisions réglementées | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 727 392.00 | 742 456.00 | | 727 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 249.00 | 88 398.00 | | 55 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 075.00 | 129 874.00 | | 148 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 050.00 | 124 155.00 | | 139 050.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 4 390.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 533.00 | 346 818.00 | | 347 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 926.00 | 1 089 274.00 | | 1 074 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 696.00 | 291 650.00 | | 29 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 64.00 | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 411.00 | 54 332.00 | 21 813.00 | 517 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 528.00 | 285.00 | 2 503.00 | 19 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 883.00 | 54 047.00 | 19 310.00 | 497 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 249.00 | 25 552.00 | 29 075.00 | 55 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 470.00 | 500 470.00 | | 500 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 470.00 | 500 470.00 | | 500 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 444.00 | 318 748.00 | 29 075.00 | 348 444.00 |