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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AN Terrains | 88 417.00 | 85 253.00 | 3 164.00 | 88 417.00 |
AP Constructions | 109 839.00 | 75 917.00 | 33 923.00 | 109 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 238.00 | 78 284.00 | 5 954.00 | 84 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 865.00 | 246 432.00 | 14 433.00 | 260 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 570.00 | 496 193.00 | 59 376.00 | 555 570.00 |
BT Marchandises | 1 881 682.00 | 250 808.00 | 1 630 874.00 | 1 881 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 925.00 | 2 242.00 | 216 683.00 | 218 925.00 |
BZ Autres créances | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 968.00 | 253 050.00 | 1 982 918.00 | 2 235 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 538.00 | 749 243.00 | 2 042 295.00 | 2 791 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 878 307.00 | 861 763.00 | | 878 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 86 545.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 928 130.00 | 991 541.00 | | 928 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 765.00 | 302 095.00 | | 242 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 553.00 | 336 804.00 | | 249 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 308.00 | 403 795.00 | | 391 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 753.00 | 106 106.00 | | 170 753.00 |
EA Autres dettes | 59 786.00 | 38 788.00 | | 59 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 165.00 | 1 187 588.00 | | 1 114 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 295.00 | 2 179 129.00 | | 2 042 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 659.00 | 1 154 847.00 | | 1 103 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 090.00 | 139 099.00 | | 109 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 093.00 | | 3 532 093.00 | 3 532 093.00 |
FD Production vendue biens | -15 903.00 | | -15 903.00 | -15 903.00 |
FG Production vendue services | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 794.00 | | 3 656 794.00 | 3 656 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 722.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 431.00 | 14 103.00 | | 33 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 584.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 441.00 | 29 628.00 | | 8 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 441.00 | 29 628.00 | | 26 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 548.00 | 13 594.00 | | 15 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 436.00 | 13 594.00 | | 30 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | 16 034.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 708.00 | 4 449 696.00 | | 3 970 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 119.00 | 4 363 151.00 | | 3 964 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | 86 545.00 | | 6 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 614.00 | | 10 956.00 | 581 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 555 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 543 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 404.00 | | 10 956.00 | 569 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 372.00 | 27 934.00 | 22 112.00 | 490 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 064.00 | 27 934.00 | 22 112.00 | 480 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 125.00 | 250 808.00 | 242 125.00 | 242 125.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | 914.00 | 1 752.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 205.00 | 251 722.00 | 243 877.00 | 245 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 205.00 | 251 722.00 | 243 877.00 | 245 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 722.00 | 243 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 308.00 | 391 308.00 | | 391 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 218 925.00 | | | 218 925.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 741.00 | 122 235.00 | 10 506.00 | 132 741.00 |
VI Groupe et associés | 249 553.00 | 249 553.00 | | 249 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 578.00 | | | 828 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
VP Divers | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 538.00 | 354 538.00 | | 354 538.00 |
VW T.V.A. | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 165.00 | 1 103 659.00 | 10 506.00 | 1 114 165.00 |