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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AN Terrains | 89 717.00 | 88 397.00 | 1 320.00 | 89 717.00 |
AP Constructions | 111 722.00 | 91 217.00 | 20 505.00 | 111 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 370.00 | 101 558.00 | 4 812.00 | 106 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 514.00 | 266 350.00 | 13 164.00 | 279 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 534.00 | 557 829.00 | 41 704.00 | 599 534.00 |
BT Marchandises | 1 782 882.00 | 119 579.00 | 1 663 303.00 | 1 782 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 251.00 | 4 890.00 | 132 360.00 | 137 251.00 |
BZ Autres créances | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 318.00 | 124 469.00 | 2 022 849.00 | 2 147 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 852.00 | 682 299.00 | 2 064 553.00 | 2 746 852.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 873 505.00 | 929 812.00 | | 873 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | 43 693.00 | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 957 762.00 | 1 016 739.00 | | 957 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 371.00 | 260 894.00 | | 444 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 611.00 | 579 872.00 | | 446 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 917.00 | 157 675.00 | | 182 917.00 |
EA Autres dettes | 32 893.00 | 45 815.00 | | 32 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 791.00 | 1 180 944.00 | | 1 106 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 553.00 | 2 197 683.00 | | 2 064 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 792.00 | 1 180 944.00 | | 1 106 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 921.00 | 59 753.00 | | 241 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 320.00 | | 3 835 320.00 | 3 835 320.00 |
FG Production vendue services | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 323.00 | | 3 914 323.00 | 3 914 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 579.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 588.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 219.00 | 9 975.00 | | 52 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 590.00 | 9 975.00 | | 52 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 828.00 | -9 975.00 | | -49 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 3 505.00 | | 6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 193.00 | 3 990 019.00 | | 4 047 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 170.00 | 3 946 326.00 | | 4 006 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 023.00 | 43 693.00 | | 41 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 432.00 | | 4 194.00 | 596 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 599 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 587 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 222.00 | | 4 194.00 | 584 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 803.00 | 17 748.00 | 721.00 | 540 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 495.00 | 17 748.00 | 721.00 | 530 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 165.00 | 119 579.00 | 125 165.00 | 125 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | | 4.00 | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 058.00 | 119 579.00 | 125 168.00 | 130 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 058.00 | 119 579.00 | 125 168.00 | 130 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 579.00 | 125 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 611.00 | 446 611.00 | | 446 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VC Groupe et associés | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 371.00 | 444 371.00 | | 444 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 856.00 | 361 499.00 | 1 357.00 | 362 856.00 |
VW T.V.A. | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 792.00 | 1 106 792.00 | | 1 106 792.00 |