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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AN Terrains | 88 417.00 | 87 641.00 | 776.00 | 88 417.00 |
AP Constructions | 109 839.00 | 86 189.00 | 23 651.00 | 109 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 901.00 | 96 446.00 | 10 455.00 | 106 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 064.00 | 260 329.00 | 18 735.00 | 279 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 432.00 | 540 912.00 | 55 520.00 | 596 432.00 |
BT Marchandises | 1 942 987.00 | 125 165.00 | 1 817 822.00 | 1 942 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 897.00 | 4 894.00 | 170 003.00 | 174 897.00 |
BZ Autres créances | 146 725.00 | | 146 725.00 | 146 725.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 221.00 | 130 058.00 | 2 142 163.00 | 2 272 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 653.00 | 670 971.00 | 2 197 683.00 | 2 868 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 929 812.00 | 884 896.00 | | 929 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 693.00 | 44 916.00 | | 43 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 739.00 | 973 046.00 | | 1 016 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 894.00 | 249 340.00 | | 260 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 687.00 | 157 933.00 | | 136 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 872.00 | 470 048.00 | | 579 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 675.00 | 138 624.00 | | 157 675.00 |
EA Autres dettes | 45 815.00 | 34 886.00 | | 45 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 944.00 | 1 050 830.00 | | 1 180 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 683.00 | 2 023 876.00 | | 2 197 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 944.00 | 1 050 830.00 | | 1 180 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 753.00 | 37 376.00 | | 59 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 982.00 | | 3 656 982.00 | 3 656 982.00 |
FG Production vendue services | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 212.00 | | 3 756 212.00 | 3 756 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 441.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 584.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | 7 675.00 | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 7 675.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 975.00 | -7 675.00 | | -9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 1 304.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 019.00 | 3 855 522.00 | | 3 990 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 326.00 | 3 810 606.00 | | 3 946 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 693.00 | 44 916.00 | | 43 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 980.00 | | 15 452.00 | 580 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 769.00 | | 15 452.00 | 568 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 080.00 | 18 833.00 | | 522 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 772.00 | 18 833.00 | | 511 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 295.00 | 125 165.00 | 233 295.00 | 233 295.00 |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | 2 276.00 | 45.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 957.00 | 127 441.00 | 233 340.00 | 235 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 957.00 | 127 441.00 | 233 340.00 | 235 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 441.00 | 233 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 872.00 | 579 872.00 | | 579 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 174 897.00 | 174 897.00 | | 174 897.00 |
VB T. V. A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 894.00 | 260 894.00 | | 260 894.00 |
VI Groupe et associés | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VP Divers | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 293.00 | 330 293.00 | | 330 293.00 |
VW T.V.A. | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 944.00 | 1 180 944.00 | | 1 180 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 090.00 | 21 923.00 | | 24 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 694.00 | 11 723.00 | | 6 694.00 |
ST Autres comptes | 401 321.00 | 341 409.00 | | 401 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 373.00 | 39 659.00 | | 42 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 856.00 | 84 120.00 | | 80 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 073.00 | 6 106.00 | | 7 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 163.00 | 28 029.00 | | 31 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 686.00 | 711 168.00 | | 735 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 433.00 | 570 527.00 | | 626 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 243.00 | 476 911.00 | | 531 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |